FORMULARIO DE APLICACION
ANALISTA DE TESORERIA
Bienvenido a nuestro formulario de solicitud de empleo. Si desea postularse para uno de nuestros trabajos, complete el formulario a continuación y esperamos poder darle la bienvenida como nuevo empleado pronto.
DATOS BASICOS
Publicado hace 11 días
Surquillo,Lima, Peru
1 vacantes disponibles
Presencial
1 vacantes disponibles
Presencial
Full-Time
No especificado
Oficina
No especificado
Oficina
- Retos:
- Realizar operaciones en WEBs bancos y entidades financieras.
- Cuadro de Cheques Pendientes de Cobro: depura los cheques cobrados y obtiene el monto de los pendientes en soles y dólares por banco..
- Emitir peporte de letras por Pagar en el SAP, marca las letras en cartera que se pagaran y entrega a la AxT-C para que gire el cheque..
- Registrar en SALDOS, los saldos de bancos al inicio del día y los cheques pendientes de cobro..
- Registrar en RESUMEN, los pagos que se realizarán en el día por moneda y banco, BCR, compra/venta US$ , así como, abonos esperados..
- Saldos por bancos si son negativos, se pueden realizar las siguientes operaciones:.
- Compra/Venta de dólares a bancos y/o cambistas.
- Transferencia de BCR o CCE entre las diferentes cuentas bancarias.
- Realizar operaciones bancarias.
- Cumplir y velar por el cumplimiento de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Imprimir Saldos y Movimientos del día anterior de cada Banco.
- Otras funciones que le asigne su jefe inmediato o el siguiente en la línea de mando..
- Pagar Letras: en BCP, BBVA, BIF y Scotiaregistra el pago en la WEB, envía para firma y realiza pago; Otros Bancos,elaborar carta solicitando cancelación, enviarafirmas y luego al bco..
- Cumplir y velar por el cumplimiento de todos los procedimientos, políticas e instructivos publicados en el portal del intranet.
- Revisar los Cargos Automáticos de Servicios (telefonía, EEEE, etc.) en el BCP y lo envía por correo a Administración para el control respectivo..
- Revisar en el Telecrédito los movimientos delBCP, deja los registros de abonos identificados con clientes y se envían a ventas, tiendas y cobranzas. .
- Revisar si hay cheques devueltos, se notifica a tiendas y cobranzas, además, pedir al banco identificar al girador y el motivo de la devolución..
- Identificar Cargos no usuales y de no poderse determinar, realizar la consulta al banco. .
- Registrarlos cheques firmados en el excel, separa físicamente, según su destino, oficina, tiendas, provincia y bancos u otros. .
- Elaborar flujo de caja Diario.
- Cuadro de Cheques Diferidos: pasar los que vencen en el día al de pendientes de cobro.
- Requisitos:
- Sin Requerimientos